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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 873.00 | 13 033.00 | 37 839.00 | 50 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 31 835.00 | 30 567.00 | 1 268.00 | 31 835.00 |
AP Constructions | 356 747.00 | 298 133.00 | 58 614.00 | 356 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 058.00 | 118 997.00 | 42 060.00 | 161 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 802.00 | 264 979.00 | 73 823.00 | 338 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 687.00 | 726 396.00 | 217 290.00 | 943 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 232 513.00 | | 232 513.00 | 232 513.00 |
CF Disponibilités | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 112.00 | | 351 112.00 | 351 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 799.00 | 726 396.00 | 568 402.00 | 1 294 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
DL TOTAL (I) | 158 771.00 | | | 158 771.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 430.00 | | | 216 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 402.00 | | | 568 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 515 796.00 | | 2 515 796.00 | 2 515 796.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 688.00 | | 2 516 688.00 | 2 516 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 173.00 | | | 2 572 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 365.00 | | | 2 457 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 354.00 | | 40 332.00 | 903 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 114.00 | | 40 329.00 | 848 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 329.00 | 45 067.00 | | 681 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 5 722.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 331.00 | 39 345.00 | | 673 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 611.00 | 113 611.00 | | 113 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 188 405.00 | | | 188 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 108.00 | 237 425.00 | 3 683.00 | 241 108.00 |
VW T.V.A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 630.00 | 399 630.00 | | 399 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 898.00 | | | 232 898.00 |
ST Autres comptes | 219 406.00 | | | 219 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 316.00 | | | 278 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 324.00 | | | 565 324.00 |