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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 873.00 | 24 145.00 | 26 728.00 | 50 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 31 835.00 | 31 386.00 | 449.00 | 31 835.00 |
AP Constructions | 371 963.00 | 316 089.00 | 55 873.00 | 371 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 504.00 | 148 129.00 | 43 375.00 | 191 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 611.00 | 295 857.00 | 81 753.00 | 377 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 295.00 | 816 294.00 | 212 001.00 | 1 028 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CF Disponibilités | 385 337.00 | | 385 337.00 | 385 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 084.00 | | 448 084.00 | 448 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 380.00 | 816 294.00 | 660 086.00 | 1 476 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 602.00 | | | 181 602.00 |
DL TOTAL (I) | 225 575.00 | | | 225 575.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 511.00 | | | 424 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 086.00 | | | 660 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 511.00 | | | 424 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 024.00 | | 32 271.00 | 996 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 766.00 | | 32 148.00 | 940 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | 123.00 | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 217.00 | 45 076.00 | | 771 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275.00 | 5 555.00 | | 19 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 942.00 | 39 521.00 | | 751 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 549.00 | 48 727.00 | 3 821.00 | 52 549.00 |
VW T.V.A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 511.00 | 424 511.00 | | 424 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 010.00 | | | 244 010.00 |
ST Autres comptes | 239 524.00 | | | 239 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 881.00 | | | 299 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
ZE Dividendes | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 675.00 | | | 605 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |