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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 873.00 | 18 589.00 | 32 283.00 | 50 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 31 835.00 | 31 248.00 | 587.00 | 31 835.00 |
AP Constructions | 356 747.00 | 307 722.00 | 49 025.00 | 356 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 572.00 | 132 590.00 | 41 982.00 | 174 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 611.00 | 280 381.00 | 97 229.00 | 377 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 024.00 | 771 217.00 | 224 806.00 | 996 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BZ Autres créances | 162 854.00 | | 162 854.00 | 162 854.00 |
CF Disponibilités | 175 086.00 | | 175 086.00 | 175 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 095.00 | | 372 095.00 | 372 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 119.00 | 771 217.00 | 596 902.00 | 1 368 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
DL TOTAL (I) | 212 332.00 | | | 212 332.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 506.00 | | | 159 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 063.00 | | | 215 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 570.00 | | | 374 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 902.00 | | | 596 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 570.00 | | | 374 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 687.00 | | 52 337.00 | 943 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 444.00 | | 52 322.00 | 888 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | 14.00 | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 396.00 | 44 820.00 | | 726 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 5 555.00 | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 676.00 | 39 265.00 | | 712 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VC Groupe et associés | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 678.00 | 179 979.00 | 3 698.00 | 183 678.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 570.00 | 374 570.00 | | 374 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 697.00 | | | 232 697.00 |
ST Autres comptes | 209 333.00 | | | 209 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 184.00 | | | 281 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
ZE Dividendes | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 149.00 | | | 531 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |