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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 007.00 | 16 298.00 | 10 709.00 | 27 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 369.00 | 658 889.00 | 36 480.00 | 695 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 177.00 | 679 275.00 | 61 902.00 | 741 177.00 |
BT Marchandises | 840 557.00 | 32 257.00 | 808 300.00 | 840 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 528.00 | 3 658.00 | 56 870.00 | 60 528.00 |
BZ Autres créances | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
CF Disponibilités | 196 509.00 | | 196 509.00 | 196 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 948.00 | 35 915.00 | 1 204 033.00 | 1 239 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 125.00 | 715 190.00 | 1 265 935.00 | 1 981 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
CU Autres participations | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
DL TOTAL (I) | 167 210.00 | 167 210.00 | | 167 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 649.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 376.00 | 433 376.00 | | 433 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471.00 | 4 825.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 999.00 | 339 032.00 | | 421 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 350.00 | 139 597.00 | | 159 350.00 |
EA Autres dettes | 82 776.00 | 39 804.00 | | 82 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 725.00 | 957 284.00 | | 1 098 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 935.00 | 1 124 494.00 | | 1 265 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 349.00 | 523 908.00 | | 665 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 772.00 | | 11 405.00 | 737 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 741 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 722 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 971.00 | | 11 405.00 | 718 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 461.00 | 18 814.00 | 8 000.00 | 668 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 373.00 | 18 814.00 | 8 000.00 | 664 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 437.00 | 32 257.00 | 51 437.00 | 51 437.00 |
6T Sur comptes clients | 11 783.00 | 3 658.00 | 11 783.00 | 11 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 220.00 | 35 915.00 | 63 220.00 | 63 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 220.00 | 35 915.00 | 63 220.00 | 63 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 915.00 | 63 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 999.00 | 421 999.00 | | 421 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 389.00 | 731.00 | 3 658.00 | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 537.00 | 127 537.00 | | 127 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 427.00 | 199 224.00 | 11 203.00 | 210 427.00 |
VW T.V.A. | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 254.00 | 664 878.00 | | 1 098 254.00 |