| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 4 164.00 | 1 205.00 | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307.00 | 30 020.00 | 9 286.00 | 39 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 101.00 | 685 216.00 | 83 884.00 | 769 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 488.00 | 719 401.00 | 109 088.00 | 828 488.00 |
BT Marchandises | 775 531.00 | 167 413.00 | 608 117.00 | 775 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 270.00 | 3 498.00 | 45 772.00 | 49 270.00 |
BZ Autres créances | 171 084.00 | | 171 084.00 | 171 084.00 |
CF Disponibilités | 448 883.00 | | 448 883.00 | 448 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 767.00 | 170 911.00 | 1 273 856.00 | 1 444 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 255.00 | 890 312.00 | 1 382 943.00 | 2 273 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
CU Autres participations | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DL TOTAL (I) | 176 943.00 | 167 210.00 | | 176 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 1 667.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 376.00 | 433 376.00 | | 433 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | 128.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 792.00 | 419 033.00 | | 405 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 140.00 | 192 978.00 | | 212 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 743.00 | | |
EA Autres dettes | 152 286.00 | 165 466.00 | | 152 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 000.00 | 1 221 391.00 | | 1 206 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 943.00 | 1 388 601.00 | | 1 382 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 624.00 | 788 015.00 | | 772 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 208.00 | | 10 280.00 | 818 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | 1 280.00 | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 407.00 | | 9 000.00 | 799 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 029.00 | 28 371.00 | | 691 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 75.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 941.00 | 28 296.00 | | 686 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 729.00 | 167 413.00 | 112 728.00 | 112 729.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 227.00 | 167 413.00 | 112 728.00 | 116 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 227.00 | 167 413.00 | 112 728.00 | 116 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 413.00 | 112 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 792.00 | 405 792.00 | | 405 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 286.00 | 152 286.00 | | 152 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 700.00 | 3 498.00 | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 911.00 | 152 911.00 | | 152 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 899.00 | 216 856.00 | 11 043.00 | 227 899.00 |
VW T.V.A. | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 444.00 | 771 068.00 | | 1 204 444.00 |