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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 4 804.00 | 565.00 | 5 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 307.00 | 34 120.00 | 5 187.00 | 39 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 078.00 | 707 278.00 | 85 800.00 | 793 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 466.00 | 746 202.00 | 106 263.00 | 852 466.00 |
BT Marchandises | 888 641.00 | 208 083.00 | 680 558.00 | 888 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 694.00 | 3 498.00 | 108 196.00 | 111 694.00 |
BZ Autres créances | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
CF Disponibilités | 505 690.00 | | 505 690.00 | 505 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 228.00 | 211 581.00 | 1 488 647.00 | 1 700 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 694.00 | 957 784.00 | 1 594 910.00 | 2 552 694.00 |
CU Autres participations | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 943.00 | 79 210.00 | | 88 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 658.00 | 9 733.00 | | 142 658.00 |
DL TOTAL (I) | 319 601.00 | 176 943.00 | | 319 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 376.00 | 433 376.00 | | 433 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | 1 556.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 956.00 | 405 792.00 | | 543 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 171.00 | 212 140.00 | | 196 171.00 |
EA Autres dettes | 16 504.00 | 152 286.00 | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 310.00 | 1 206 000.00 | | 1 191 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 910.00 | 1 382 943.00 | | 1 594 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 934.00 | 772 624.00 | | 757 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 488.00 | | 26 904.00 | 828 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 852 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 832 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 407.00 | | 26 904.00 | 808 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 401.00 | 29 728.00 | 2 926.00 | 719 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 640.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 237.00 | 29 088.00 | 2 926.00 | 715 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 167 413.00 | 208 083.00 | 167 413.00 | 167 413.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 911.00 | 208 083.00 | 167 413.00 | 170 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 911.00 | 292 083.00 | 167 413.00 | 170 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 083.00 | 167 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 956.00 | 543 956.00 | | 543 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 373.00 | 304 828.00 | 7 545.00 | 312 373.00 |
VW T.V.A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 007.00 | 756 631.00 | | 1 190 007.00 |