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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 24 208.00 | 6 099.00 | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 101.00 | 662 733.00 | 106 368.00 | 769 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 208.00 | 691 029.00 | 127 179.00 | 818 208.00 |
BT Marchandises | 835 903.00 | 112 729.00 | 723 174.00 | 835 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 822.00 | 3 498.00 | 44 324.00 | 47 822.00 |
BZ Autres créances | 166 665.00 | | 166 665.00 | 166 665.00 |
CF Disponibilités | 324 990.00 | | 324 990.00 | 324 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 649.00 | 116 227.00 | 1 261 422.00 | 1 377 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 857.00 | 807 256.00 | 1 388 601.00 | 2 195 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
CU Autres participations | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
DL TOTAL (I) | 167 210.00 | 167 210.00 | | 167 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 752.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 376.00 | 433 376.00 | | 433 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 471.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 033.00 | 421 999.00 | | 419 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 978.00 | 159 350.00 | | 192 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
EA Autres dettes | 165 466.00 | 82 776.00 | | 165 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 391.00 | 1 098 725.00 | | 1 221 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 601.00 | 1 265 935.00 | | 1 388 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 015.00 | 665 349.00 | | 788 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 177.00 | | 87 001.00 | 741 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 969.00 | 818 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 969.00 | 799 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 376.00 | | 87 001.00 | 722 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 275.00 | 21 724.00 | 9 969.00 | 679 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 186.00 | 21 724.00 | 9 969.00 | 675 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 257.00 | 112 729.00 | 32 257.00 | 32 257.00 |
6T Sur comptes clients | 3 658.00 | 3 498.00 | 3 658.00 | 3 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 915.00 | 116 227.00 | 35 915.00 | 35 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 915.00 | 116 227.00 | 35 915.00 | 35 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 227.00 | 35 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 033.00 | 419 033.00 | | 419 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 466.00 | 165 466.00 | | 165 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | 700.00 | 3 498.00 | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 032.00 | 210 989.00 | 11 043.00 | 222 032.00 |
VW T.V.A. | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 263.00 | 787 887.00 | | 1 221 263.00 |