| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 044.00 | 21 064.00 | 1 980.00 | 23 044.00 |
AN Terrains | 78 800.00 | 76 024.00 | 2 776.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 891 733.00 | 455 240.00 | 436 493.00 | 891 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 436.00 | 475 697.00 | 133 740.00 | 609 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 618.00 | 425 720.00 | 237 898.00 | 663 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 165 014.00 | | 8 165 014.00 | 8 165 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 631 575.00 | 1 453 744.00 | 9 177 831.00 | 10 631 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BN En cours de production de biens | 224 273.00 | | 224 273.00 | 224 273.00 |
BP En cours de production de services | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 106.00 | 4 967.00 | 37 139.00 | 42 106.00 |
BZ Autres créances | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CF Disponibilités | 477 812.00 | | 477 812.00 | 477 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 863.00 | 4 967.00 | 942 896.00 | 947 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 438.00 | 1 458 710.00 | 10 120 727.00 | 11 579 438.00 |
CU Autres participations | 176 372.00 | | 176 372.00 | 176 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -8 864 331.00 | -8 639 820.00 | | -8 864 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 906.00 | -224 511.00 | | -127 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 116.00 | 42 685.00 | | 50 116.00 |
DL TOTAL (I) | -8 934 499.00 | -8 814 024.00 | | -8 934 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 866 101.00 | 18 846 210.00 | | 18 866 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 969.00 | 216 000.00 | | 126 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | 42 142.00 | | 50 363.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 75.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 050 520.00 | 19 122 433.00 | | 19 050 520.00 |
ED (V) | 4 707.00 | 13 345.00 | | 4 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 727.00 | 10 321 979.00 | | 10 120 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 419.00 | 267 823.00 | | 184 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 803.00 | 645 249.00 | 679 052.00 | 33 803.00 |
FG Production vendue services | 124 728.00 | | 124 728.00 | 124 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 530.00 | 645 249.00 | 803 780.00 | 158 530.00 |
FM Production stockée | | | 5 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 264.00 | 8 575.00 | | 10 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2 701.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 320 490.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -7 575.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 947.00 | 1 163 320.00 | | 832 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 854.00 | 1 387 831.00 | | 960 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 906.00 | -224 511.00 | | -127 906.00 |