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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
AN Terrains | 89 824.00 | 77 218.00 | 12 606.00 | 89 824.00 |
AP Constructions | 899 374.00 | 559 552.00 | 339 822.00 | 899 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 923.00 | 506 684.00 | 136 239.00 | 642 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 894.00 | 442 890.00 | 239 003.00 | 681 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 334.00 | | 250 334.00 | 250 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 603.00 | 2 311 364.00 | 1 260 239.00 | 3 571 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BN En cours de production de biens | 300 472.00 | | 300 472.00 | 300 472.00 |
BP En cours de production de services | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
BZ Autres créances | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CF Disponibilités | 207 374.00 | | 207 374.00 | 207 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 168.00 | | 683 168.00 | 683 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 771.00 | 2 311 364.00 | 1 943 408.00 | 4 254 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 359.00 | | | 250 359.00 |
CU Autres participations | 935 762.00 | 701 976.00 | 233 787.00 | 935 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 925 577.00 | -8 992 237.00 | | -9 925 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 640.00 | -933 340.00 | | -444 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 927.00 | 63 305.00 | | 81 927.00 |
DL TOTAL (I) | -10 280 667.00 | -9 854 650.00 | | -10 280 667.00 |
DP Provisions pour risques | 7 169.00 | 11 594.00 | | 7 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 169.00 | 11 594.00 | | 7 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006 241.00 | 11 940 936.00 | | 12 006 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 427.00 | 113 837.00 | | 139 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 393.00 | 61 141.00 | | 40 393.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 211 516.00 | 12 126 699.00 | | 12 211 516.00 |
ED (V) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 408.00 | 2 283 643.00 | | 1 943 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 127.00 | 174 978.00 | | 185 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 532.00 | 448 808.00 | 452 341.00 | 3 532.00 |
FG Production vendue services | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 908.00 | 448 808.00 | 533 716.00 | 84 908.00 |
FM Production stockée | | | -13 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 630.00 | 10 205.00 | | 8 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 247.00 | 338.00 | | 7 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 312.00 | 7 607 074.00 | | 5 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | 7 607 412.00 | | 12 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 425.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 603 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 7 603 908.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 348.00 | 3 504.00 | | 12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 095.00 | 8 375 783.00 | | 552 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 734.00 | 9 309 122.00 | | 996 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 640.00 | -933 340.00 | | -444 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 053.00 | | 77 858.00 | 3 642 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 016.00 | 1 187 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 945.00 | 142 363.00 | 3 571 603.00 | 5 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | 31 347.00 | 2 361 102.00 | 5 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 536.00 | | 77 858.00 | 2 320 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 473.00 | | | 1 298 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 120.00 | 93 080.00 | 30 811.00 | 1 547 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 076.00 | 93 080.00 | 30 811.00 | 1 524 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 594.00 | | 4 425.00 | 11 594.00 |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 331.00 | 33 612.00 | 4 967.00 | 673 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 925.00 | 33 612.00 | 9 391.00 | 684 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 612.00 | 4 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 334.00 | 250 334.00 | | 250 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 066.00 | 4 919.00 | 20 147.00 | 25 066.00 |
VI Groupe et associés | 12 006 241.00 | | | 12 006 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 964.00 | 345 964.00 | | 345 964.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 211 516.00 | 185 127.00 | 20 147.00 | 12 211 516.00 |