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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
AN Terrains | 78 800.00 | 76 621.00 | 2 179.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 896 886.00 | 507 411.00 | 389 475.00 | 896 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 079.00 | 492 198.00 | 133 881.00 | 626 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 204.00 | 447 846.00 | 217 358.00 | 665 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 350.00 | | 361 350.00 | 361 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 053.00 | 2 215 483.00 | 1 426 570.00 | 3 642 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BN En cours de production de biens | 284 838.00 | | 284 838.00 | 284 838.00 |
BP En cours de production de services | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -648.00 | | -648.00 | -648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 746.00 | 4 967.00 | 73 780.00 | 78 746.00 |
BZ Autres créances | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CF Disponibilités | 287 616.00 | | 287 616.00 | 287 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 446.00 | 4 967.00 | 845 480.00 | 850 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 093.00 | 2 220 450.00 | 2 283 643.00 | 4 504 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 375.00 | | | 361 375.00 |
CU Autres participations | 935 762.00 | 668 364.00 | 267 398.00 | 935 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -8 992 237.00 | -8 864 331.00 | | -8 992 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 340.00 | -127 906.00 | | -933 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 305.00 | 50 116.00 | | 63 305.00 |
DL TOTAL (I) | -9 854 650.00 | -8 934 499.00 | | -9 854 650.00 |
DP Provisions pour risques | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940 936.00 | 18 866 101.00 | | 11 940 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 126 969.00 | | 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 141.00 | 50 363.00 | | 61 141.00 |
EA Autres dettes | | 7 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 126 699.00 | 19 050 520.00 | | 12 126 699.00 |
ED (V) | | 4 707.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 643.00 | 10 120 727.00 | | 2 283 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 978.00 | 184 419.00 | | 174 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 170.00 | 646 944.00 | 661 114.00 | 14 170.00 |
FG Production vendue services | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 624.00 | 646 944.00 | 702 568.00 | 55 624.00 |
FM Production stockée | | | 53 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | 10 264.00 | | 10 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 6 000.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 607 074.00 | | | 7 607 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 607 412.00 | 6 000.00 | | 7 607 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 603 484.00 | | | 7 603 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603 908.00 | | | 7 603 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | 6 000.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 783.00 | 832 947.00 | | 8 375 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 122.00 | 960 854.00 | | 9 309 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 340.00 | -127 906.00 | | -933 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 631 575.00 | | 814 262.00 | 10 631 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803 664.00 | 1 298 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 803 784.00 | 3 642 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 2 320 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 784.00 | | 54 872.00 | 2 265 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342 747.00 | | 759 390.00 | 8 342 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 744.00 | 93 376.00 | | 1 453 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 064.00 | 1 980.00 | | 21 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 680.00 | 91 396.00 | | 1 432 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 594.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | 668 364.00 | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | 679 958.00 | | 4 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 679 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 350.00 | 361 350.00 | | 361 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 940 936.00 | | | 11 940 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 066.00 | 522 066.00 | | 522 066.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 115 914.00 | 174 978.00 | | 12 115 914.00 |