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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 677.00 | 23 044.00 | 1 633.00 | 24 677.00 |
AN Terrains | 89 824.00 | 78 030.00 | 11 794.00 | 89 824.00 |
AP Constructions | 902 364.00 | 656 929.00 | 245 435.00 | 902 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 351.00 | 553 267.00 | 134 084.00 | 687 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 819.00 | 507 974.00 | 290 845.00 | 798 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 173.00 | 1 819 243.00 | 725 930.00 | 2 545 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BN En cours de production de biens | 323 118.00 | | 323 118.00 | 323 118.00 |
BP En cours de production de services | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
BZ Autres créances | 248 391.00 | | 248 391.00 | 248 391.00 |
CF Disponibilités | 633 952.00 | | 633 952.00 | 633 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 577.00 | | 1 517 577.00 | 1 517 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 292.00 | 1 819 243.00 | 2 248 049.00 | 4 067 292.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -10 172 915.00 | -10 370 217.00 | | -10 172 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957 236.00 | 197 302.00 | | 3 957 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 972.00 | 107 800.00 | | 107 972.00 |
DL TOTAL (I) | -6 100 084.00 | -10 057 492.00 | | -6 100 084.00 |
DP Provisions pour risques | 4 542.00 | 348.00 | | 4 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 542.00 | 348.00 | | 4 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 722.00 | 20 169.00 | | 79 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312 681.00 | 12 071 238.00 | | 7 312 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 632.00 | 118 775.00 | | 590 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 284.00 | 64 168.00 | | 65 284.00 |
EA Autres dettes | 294 261.00 | 319.00 | | 294 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 580.00 | 12 275 825.00 | | 8 342 580.00 |
ED (V) | 1 011.00 | 7 700.00 | | 1 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 049.00 | 2 226 382.00 | | 2 248 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 890.00 | 188 238.00 | | 974 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 665.00 | 808 065.00 | 816 730.00 | 8 665.00 |
FG Production vendue services | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 680.00 | 808 065.00 | 844 745.00 | 36 680.00 |
FM Production stockée | | | 98 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 146.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 255.00 | 10 573.00 | | 13 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 7 787.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 257 994.00 | 4 077.00 | | 6 257 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263 994.00 | 11 864.00 | | 6 263 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 103.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653 108.00 | | | 1 653 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 190.00 | 103.00 | | 1 653 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610 804.00 | 11 761.00 | | 4 610 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 264.00 | 1 236 255.00 | | 7 654 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 028.00 | 1 038 953.00 | | 3 697 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 957 236.00 | 197 302.00 | | 3 957 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 634 348.00 | | 748 572.00 | 3 634 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821 481.00 | 11 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 267.00 | 1 821 481.00 | 2 545 173.00 | 16 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | | 2 508 513.00 | 16 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 437.00 | | 134 343.00 | 2 390 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 235.00 | | 614 229.00 | 1 219 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 097.00 | 108 146.00 | | 1 711 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 053.00 | 108 146.00 | | 1 688 053.00 |