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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 557.00 | 382 688.00 | 41 869.00 | 424 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 006.00 | 384 792.00 | 50 214.00 | 435 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 369.00 | 767 771.00 | 276 598.00 | 1 044 369.00 |
BT Marchandises | 611 094.00 | | 611 094.00 | 611 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 469.00 | 3 721.00 | 409 748.00 | 413 469.00 |
BZ Autres créances | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
CF Disponibilités | 180 811.00 | | 180 811.00 | 180 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 062.00 | 3 721.00 | 1 419 341.00 | 1 423 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 431.00 | 771 492.00 | 1 695 939.00 | 2 467 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 436.00 | | | 750 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
DL TOTAL (I) | 822 670.00 | | | 822 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 514.00 | | | 88 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 235.00 | | | 584 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
EA Autres dettes | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 268.00 | | | 873 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 939.00 | | | 1 695 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 564.00 | | | 842 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 223.00 | 18 888.00 | 2 831 111.00 | 2 812 223.00 |
FG Production vendue services | 669 318.00 | | 669 318.00 | 669 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 541.00 | 18 888.00 | 3 500 429.00 | 3 481 541.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 979.00 | | | -12 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 033.00 | | | 3 532 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 798.00 | | | 3 503 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 143.00 | | 4 456.00 | 1 110 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 16 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 230.00 | 1 044 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 880.00 | 859 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 984.00 | | | 167 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 285.00 | | 3 529.00 | 925 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 874.00 | | 927.00 | 16 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 025.00 | 53 839.00 | 40 093.00 | 754 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 735.00 | 53 839.00 | 40 093.00 | 753 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | 2 216.00 | | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 2 216.00 | | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 2 216.00 | | 1 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 235.00 | 584 235.00 | | 584 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
UP Prêts | 550.00 | | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 407 587.00 | | | 407 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 514.00 | 57 810.00 | 30 705.00 | 88 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
VP Divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 022.00 | 631 157.00 | 13 865.00 | 645 022.00 |
VW T.V.A. | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 268.00 | 842 564.00 | 30 705.00 | 873 268.00 |