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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 290.00 | 290.00 | 60 000.00 | 60 290.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 642.00 | 400 025.00 | 30 617.00 | 430 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 178.00 | 405 966.00 | 36 212.00 | 442 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 797.00 | 806 281.00 | 310 517.00 | 1 116 797.00 |
BT Marchandises | 613 970.00 | | 613 970.00 | 613 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 293.00 | 3 458.00 | 446 834.00 | 450 293.00 |
BZ Autres créances | 209 459.00 | | 209 459.00 | 209 459.00 |
CF Disponibilités | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 766.00 | 3 458.00 | 1 450 307.00 | 1 453 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 563.00 | 809 739.00 | 1 760 824.00 | 2 570 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 670.00 | | | 715 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 761 231.00 | | | 761 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 258.00 | | | 742 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
EA Autres dettes | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 593.00 | | | 999 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 824.00 | | | 1 760 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 344.00 | | | 928 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 396.00 | | 2 751 396.00 | 2 751 396.00 |
FG Production vendue services | 582 876.00 | | 582 876.00 | 582 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 271.00 | | 3 334 271.00 | 3 334 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 25 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 831.00 | | | 3 371 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 270.00 | | | 3 370 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 369.00 | | 73 256.00 | 1 044 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 15 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 1 116 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 984.00 | | 60 000.00 | 167 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 934.00 | | 13 256.00 | 859 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 771.00 | 38 510.00 | | 767 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 481.00 | 38 510.00 | | 767 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 694.00 | 957.00 | 3 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 694.00 | 957.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | 694.00 | 957.00 | 3 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 258.00 | 742 258.00 | | 742 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
UX Autres créances clients | 446 083.00 | | | 446 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 718.00 | 38 469.00 | 71 250.00 | 109 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VP Divers | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 192.00 | 681 154.00 | 13 038.00 | 694 192.00 |
VW T.V.A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 593.00 | 928 344.00 | 71 250.00 | 999 593.00 |