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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 780.00 | 42 780.00 | 18 000.00 | 60 780.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 884.00 | 430 399.00 | 13 485.00 | 443 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 934.00 | 424 398.00 | 48 535.00 | 472 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 295.00 | 897 578.00 | 262 717.00 | 1 160 295.00 |
BT Marchandises | 331 563.00 | 33 728.00 | 297 835.00 | 331 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 305.00 | 2 198.00 | 441 108.00 | 443 305.00 |
BZ Autres créances | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
CF Disponibilités | 279 622.00 | | 279 622.00 | 279 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 178.00 | 35 926.00 | 1 177 252.00 | 1 213 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 473.00 | 933 504.00 | 1 439 969.00 | 2 373 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 181.00 | 629 617.00 | | 606 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 220.00 | 21 564.00 | | -40 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | 2 017.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 611 377.00 | 697 197.00 | | 611 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 121.00 | 46 214.00 | | 162 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 768.00 | 532 676.00 | | 500 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 518.00 | 170 738.00 | | 90 518.00 |
EA Autres dettes | 75 185.00 | 27 451.00 | | 75 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 592.00 | 807 078.00 | | 828 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 969.00 | 1 504 275.00 | | 1 439 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 298.00 | | | 801 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 163.00 | | 2 234 163.00 | 2 234 163.00 |
FG Production vendue services | 575 929.00 | | 575 929.00 | 575 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 092.00 | | 2 810 092.00 | 2 810 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 660.00 | |
GE Autres charges | | | 49 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 8 815.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 100.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 11 915.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 7 931.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 789.00 | 8 431.00 | | 31 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 969.00 | 3 484.00 | | -30 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 104.00 | 3 483 118.00 | | 2 854 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 325.00 | 3 461 554.00 | | 2 894 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 220.00 | 21 564.00 | | -40 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 153.00 | | 40 142.00 | 1 120 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 474.00 | | | 228 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 676.00 | | 40 142.00 | 876 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 204.00 | 56 374.00 | | 841 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 42 000.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 424.00 | 14 374.00 | | 840 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 1 932.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 35 660.00 | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 35 660.00 | | 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 768.00 | 500 768.00 | | 500 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
UX Autres créances clients | 440 668.00 | 440 668.00 | | 440 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 121.00 | 134 828.00 | 27 294.00 | 162 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 068.00 | | | 154 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 410.00 | 601 992.00 | 12 418.00 | 614 410.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 592.00 | 801 298.00 | 27 294.00 | 828 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 033.00 | | | 166 033.00 |
YT Sous‐traitance | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 072.00 | | | 565 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 548.00 | | | 371 548.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 422.00 | | | 366 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |