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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 780.00 | 780.00 | 60 000.00 | 60 780.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 960.00 | 423 790.00 | 18 170.00 | 441 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 716.00 | 416 634.00 | 18 082.00 | 434 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 153.00 | 841 204.00 | 278 949.00 | 1 120 153.00 |
BT Marchandises | 500 828.00 | | 500 828.00 | 500 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 962.00 | 266.00 | 391 696.00 | 391 962.00 |
BZ Autres créances | 190 405.00 | | 190 405.00 | 190 405.00 |
CF Disponibilités | 123 830.00 | | 123 830.00 | 123 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 592.00 | 266.00 | 1 225 326.00 | 1 225 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 745.00 | 841 470.00 | 1 504 275.00 | 2 345 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 617.00 | 660 131.00 | | 629 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 564.00 | 14 486.00 | | 21 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 017.00 | 2 616.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 697 197.00 | 721 233.00 | | 697 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 214.00 | 72 898.00 | | 46 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 57 100.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 676.00 | 745 243.00 | | 532 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 738.00 | 182 074.00 | | 170 738.00 |
EA Autres dettes | 27 451.00 | 5 885.00 | | 27 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 078.00 | 1 063 200.00 | | 807 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 275.00 | 1 784 433.00 | | 1 504 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 558.00 | | 2 773 558.00 | 2 773 558.00 |
FG Production vendue services | 680 817.00 | | 680 817.00 | 680 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 375.00 | | 3 454 375.00 | 3 454 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | 28 657.00 | | 8 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 845.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 915.00 | 29 502.00 | | 11 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | 4 742.00 | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 431.00 | 5 642.00 | | 8 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 484.00 | 23 860.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 118.00 | 3 347 837.00 | | 3 483 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 554.00 | 3 333 351.00 | | 3 461 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 564.00 | 14 486.00 | | 21 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 863.00 | 20 341.00 | | 820 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 201.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 284.00 | 20 140.00 | | 820 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 676.00 | 532 676.00 | | 532 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 214.00 | 19 417.00 | 26 797.00 | 46 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 934.00 | 600 934.00 | | 600 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 352.00 | 600 934.00 | 12 418.00 | 613 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 078.00 | 780 280.00 | 26 797.00 | 807 078.00 |