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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 648 255.00 | | 648 255.00 | 648 255.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 585.00 | 323 458.00 | 24 126.00 | 347 585.00 |
040 Immobilisations financières | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 081 569.00 | 382 311.00 | 699 258.00 | 1 081 569.00 |
060 Stock marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
084 Disponibilités | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 384.00 | | 159 384.00 | 159 384.00 |
110 Total général Actif | 1 240 954.00 | 382 311.00 | 858 643.00 | 1 240 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 550 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 792.00 | | | 619 792.00 |
230 Autres produits | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 710.00 | | | 632 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 527.00 | | | 191 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
252 Charges sociales | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 965.00 | | | 584 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 080 301.00 | | | 1 080 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |