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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 70 293.00 | 53 987.00 | 16 305.00 | 70 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 148.00 | 40 611.00 | 3 537.00 | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 14 339.00 | 235.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 891.00 | 108 938.00 | 316 952.00 | 425 891.00 |
BT Marchandises | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BZ Autres créances | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 197 206.00 | | 197 206.00 | 197 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 272.00 | | 287 272.00 | 287 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 163.00 | 108 938.00 | 604 225.00 | 713 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 559 427.00 | | | 559 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 235.00 | | | -65 235.00 |
DL TOTAL (I) | 502 576.00 | | | 502 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
EA Autres dettes | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 225.00 | | | 604 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 649.00 | | 228 649.00 | 228 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 649.00 | | 228 649.00 | 228 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 132.00 | | | 242 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 367.00 | | | 307 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 235.00 | | | -65 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 770.00 | | 20 121.00 | 405 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 895.00 | | 20 121.00 | 108 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 072.00 | 4 865.00 | | 104 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 072.00 | 4 865.00 | | 104 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 433.00 | 62 558.00 | 6 874.00 | 69 433.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |