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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
AH Fonds commercial | 648 255.00 | | 648 255.00 | 648 255.00 |
AP Constructions | 153 835.00 | 143 374.00 | 10 460.00 | 153 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 223.00 | 117 443.00 | 2 779.00 | 120 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 425.00 | 74 854.00 | 2 570.00 | 77 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 468.00 | 394 526.00 | 690 942.00 | 1 085 468.00 |
BT Marchandises | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 73 939.00 | | 73 939.00 | 73 939.00 |
CF Disponibilités | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 759.00 | 394 526.00 | 862 232.00 | 1 256 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 591 131.00 | | | 591 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
DL TOTAL (I) | 616 386.00 | | | 616 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
EA Autres dettes | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 846.00 | | | 245 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 232.00 | | | 862 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 761.00 | | | 220 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 158.00 | | 578 158.00 | 578 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 158.00 | | 578 158.00 | 578 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 214.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 377.00 | | | -11 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 563.00 | | | 591 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 693.00 | | | 574 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 569.00 | | 3 899.00 | 1 081 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 255.00 | | | 648 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 585.00 | | 3 899.00 | 347 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 311.00 | 12 214.00 | | 382 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 458.00 | 12 214.00 | | 323 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 816.00 | 73 939.00 | 26 876.00 | 100 816.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 846.00 | 220 761.00 | | 245 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
ST Autres comptes | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 439.00 | | | 145 439.00 |