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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 53 498.00 | 49 896.00 | 3 601.00 | 53 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 822.00 | 39 988.00 | 834.00 | 40 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 575.00 | 14 187.00 | 387.00 | 14 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 770.00 | 104 072.00 | 301 697.00 | 405 770.00 |
BT Marchandises | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 188 206.00 | | 188 206.00 | 188 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 362.00 | | 407 362.00 | 407 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 131.00 | 104 072.00 | 709 059.00 | 813 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 608 002.00 | | | 608 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 574.00 | | | -48 574.00 |
DL TOTAL (I) | 567 811.00 | | | 567 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
EA Autres dettes | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 059.00 | | | 709 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 362.00 | | 440 362.00 | 440 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 362.00 | | 440 362.00 | 440 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 172.00 | | | 302 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 435.00 | | | 302 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 550.00 | | | 351 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 313.00 | | | 364 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 877.00 | | | -61 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 877.00 | | | 752 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 452.00 | | | 801 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 574.00 | | | -48 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 468.00 | | | 1 085 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 696.00 | 405 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 853.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358 255.00 | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 588.00 | 108 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 255.00 | | | 648 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 484.00 | | | 351 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 526.00 | 7 582.00 | 298 036.00 | 394 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 852.00 | | 58 853.00 | 58 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 673.00 | 7 582.00 | 239 183.00 | 335 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 085.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 080.00 | 188 206.00 | 6 874.00 | 195 080.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
ST Autres comptes | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |