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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 718.00 | 279 165.00 | 89 553.00 | 368 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 974.00 | 298 073.00 | 96 900.00 | 394 974.00 |
BT Marchandises | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 848.00 | 74 331.00 | 451 516.00 | 525 848.00 |
BZ Autres créances | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 601.00 | 36.00 | 11 565.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 417 268.00 | | 417 268.00 | 417 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 392.00 | 74 368.00 | 1 022 024.00 | 1 096 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 366.00 | 372 442.00 | 1 118 924.00 | 1 491 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 350 636.00 | | | 350 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
DL TOTAL (I) | 479 164.00 | | | 479 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 362.00 | | | 188 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 759.00 | | | 639 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 924.00 | | | 1 118 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 129.00 | | | 624 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 013.00 | 1 727.00 | 1 880 740.00 | 1 879 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 013.00 | 1 727.00 | 1 880 740.00 | 1 879 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 489.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 194.00 | | | -5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 580.00 | | | 1 908 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 899.00 | | | 1 863 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 461.00 | | 6 792.00 | 396 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 280.00 | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 394 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 834.00 | | 6 792.00 | 380 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 410.00 | 36 663.00 | | 261 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 410.00 | 36 663.00 | | 261 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | 69 489.00 | | 4 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | 69 526.00 | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 69 526.00 | | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 489.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 340 837.00 | | | 340 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
VB T. V. A. | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 832.00 | 15 202.00 | 15 630.00 | 30 832.00 |
VI Groupe et associés | 188 362.00 | 188 362.00 | | 188 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 845.00 | 643 498.00 | 7 347.00 | 650 845.00 |
VW T.V.A. | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 759.00 | 624 129.00 | 15 630.00 | 639 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
ST Autres comptes | 167 131.00 | | | 167 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 672.00 | | | 373 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 223.00 | | | 317 223.00 |