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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 188.00 | 219 883.00 | 74 304.00 | 294 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 443.00 | 238 792.00 | 81 651.00 | 320 443.00 |
BT Marchandises | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 641.00 | 100 948.00 | 735 692.00 | 836 641.00 |
BZ Autres créances | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 601.00 | 36.00 | 11 565.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 399 432.00 | | 399 432.00 | 399 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 889.00 | 100 985.00 | 1 221 903.00 | 1 322 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 332.00 | 339 777.00 | 1 303 555.00 | 1 643 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 295 318.00 | | | 295 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
DL TOTAL (I) | 460 401.00 | | | 460 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 392.00 | | | 281 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 581.00 | | | 498 581.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 154.00 | | | 843 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 555.00 | | | 1 303 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 180.00 | | 2 107 180.00 | 2 107 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 180.00 | | 2 107 180.00 | 2 107 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 616.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 810.00 | | | -11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 770.00 | | | 2 185 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 534.00 | | | 2 104 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 974.00 | | 68 006.00 | 394 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 536.00 | 320 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 536.00 | 313 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 627.00 | | 68 006.00 | 387 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 073.00 | 36 246.00 | 95 528.00 | 298 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 073.00 | 36 246.00 | 95 528.00 | 298 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 331.00 | 26 616.00 | | 74 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 368.00 | 26 616.00 | | 74 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 368.00 | 26 616.00 | | 74 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 651 629.00 | | | 651 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VI Groupe et associés | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 017.00 | 883 670.00 | 7 347.00 | 891 017.00 |
VW T.V.A. | 250 331.00 | 250 331.00 | | 250 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 154.00 | 827 523.00 | | 843 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
ST Autres comptes | 277 372.00 | | | 277 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
YT Sous‐traitance | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 963.00 | | | 532 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 451.00 | | | 408 451.00 |