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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 644.00 | 233 488.00 | 100 156.00 | 333 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 042.00 | 251 939.00 | 115 103.00 | 367 042.00 |
BT Marchandises | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 521.00 | 137 190.00 | 809 331.00 | 946 521.00 |
BZ Autres créances | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 601.00 | 36.00 | 11 565.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 214 936.00 | | 214 936.00 | 214 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 968.00 | 137 226.00 | 1 159 742.00 | 1 296 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 011.00 | 389 166.00 | 1 274 845.00 | 1 664 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 189 067.00 | 226 554.00 | | 189 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | 112 514.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 280 323.00 | 422 915.00 | | 280 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 003.00 | 49 334.00 | | 31 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 038.00 | 269 838.00 | | 313 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 539.00 | 23 948.00 | | 74 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 204.00 | 469 228.00 | | 525 204.00 |
EA Autres dettes | 50 737.00 | 4 096.00 | | 50 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 521.00 | 816 445.00 | | 994 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 845.00 | 1 239 359.00 | | 1 274 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 518.00 | 767 110.00 | | 963 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 392.00 | | 2 032 392.00 | 2 032 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 392.00 | | 2 032 392.00 | 2 032 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 871.00 | 5 562.00 | | 7 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | 5 562.00 | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 871.00 | -5 562.00 | | -7 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 32 378.00 | | 5 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 522.00 | 2 426 500.00 | | 2 059 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 113.00 | 2 313 986.00 | | 2 052 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | 112 514.00 | | 7 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 177.00 | 27 178.00 | | 27 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 869.00 | | 31 230.00 | 365 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 957.00 | 367 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 957.00 | 352 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 822.00 | | 31 230.00 | 338 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 778.00 | 47 118.00 | 17 957.00 | 222 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 778.00 | 47 118.00 | 17 957.00 | 222 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 549.00 | 6 640.00 | | 130 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 586.00 | 6 640.00 | | 130 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 586.00 | 6 640.00 | | 130 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 464.00 | 126 464.00 | | 126 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
UX Autres créances clients | 743 958.00 | 743 958.00 | | 743 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 562.00 | 202 562.00 | | 202 562.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VI Groupe et associés | 313 038.00 | 313 038.00 | | 313 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VP Divers | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 828.00 | 1 042 881.00 | 14 947.00 | 1 057 828.00 |
VW T.V.A. | 254 615.00 | 254 615.00 | | 254 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 521.00 | 963 518.00 | | 994 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
ST Autres comptes | 273 296.00 | | | 273 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
YT Sous‐traitance | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 811.00 | | | 425 811.00 |