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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 914.00 | 203 870.00 | 116 044.00 | 319 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 870.00 | 222 778.00 | 143 091.00 | 365 870.00 |
BT Marchandises | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 849.00 | 130 550.00 | 672 299.00 | 802 849.00 |
BZ Autres créances | 64 837.00 | | 64 837.00 | 64 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 601.00 | 36.00 | 11 565.00 | 11 601.00 |
CF Disponibilités | 321 438.00 | | 321 438.00 | 321 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 854.00 | 130 586.00 | 1 096 268.00 | 1 226 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 724.00 | 353 364.00 | 1 239 359.00 | 1 592 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 226 554.00 | 295 318.00 | | 226 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 514.00 | 81 236.00 | | 112 514.00 |
DL TOTAL (I) | 422 915.00 | 460 401.00 | | 422 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 334.00 | 15 631.00 | | 49 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 838.00 | 281 392.00 | | 269 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 948.00 | 45 525.00 | | 23 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 228.00 | 498 581.00 | | 469 228.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 2 025.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 445.00 | 843 154.00 | | 816 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 359.00 | 1 303 556.00 | | 1 239 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 110.00 | 827 524.00 | | 767 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 844.00 | | 2 411 844.00 | 2 411 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 844.00 | | 2 411 844.00 | 2 411 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 601.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 7 076.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 54 084.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | -11 811.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 378.00 | 18 762.00 | | 32 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 500.00 | 2 185 770.00 | | 2 426 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 986.00 | 2 104 534.00 | | 2 313 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 514.00 | 81 236.00 | | 112 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 178.00 | 17 531.00 | | 27 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 444.00 | | | 320 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 097.00 | | | 313 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 792.00 | 36 932.00 | 52 946.00 | 238 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 792.00 | 36 932.00 | 52 946.00 | 238 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 934.00 | 273 934.00 | | 273 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
UX Autres créances clients | 802 849.00 | 802 849.00 | | 802 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 704.00 | | | -33 704.00 |
VP Divers | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 228.00 | 469 228.00 | | 469 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 095.00 | 869 048.00 | 27 047.00 | 896 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 445.00 | 767 110.00 | | 816 445.00 |