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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 396.00 | 257 669.00 | 91 728.00 | 349 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 404.00 | 257 669.00 | 132 735.00 | 390 404.00 |
BT Marchandises | 129 565.00 | | 129 565.00 | 129 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 442.00 | | 424 442.00 | 424 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 845.00 | 257 669.00 | 557 177.00 | 814 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
DH Report à nouveau | -116 669.00 | | | -116 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 750.00 | -116 669.00 | | 136 750.00 |
DL TOTAL (I) | 66 740.00 | -70 010.00 | | 66 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 238.00 | 63 014.00 | | 49 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 407.00 | 244 278.00 | | 94 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 094.00 | 157 792.00 | | 111 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 396.00 | 139 563.00 | | 170 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 235.00 | 50 926.00 | | 58 235.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 1 904.00 | | 5 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 437.00 | 658 976.00 | | 490 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 177.00 | 588 965.00 | | 557 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 043.00 | 451 985.00 | | 344 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 741.00 | | 1 323 741.00 | 1 323 741.00 |
FG Production vendue services | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 020.00 | | 1 331 020.00 | 1 331 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 014.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 813.00 | 3 836.00 | | 200 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 813.00 | 3 836.00 | | 200 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 813.00 | 2 036.00 | | 200 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 903.00 | 1 199 889.00 | | 1 547 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 153.00 | 1 316 558.00 | | 1 411 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 750.00 | -116 669.00 | | 136 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 377.00 | | | 389 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 762.00 | | | 347 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 364.00 | 40 014.00 | 1 709.00 | 219 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 364.00 | 40 014.00 | 1 709.00 | 219 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 396.00 | 170 396.00 | | 170 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 238.00 | 13 938.00 | 35 300.00 | 49 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 028.00 | 17 828.00 | 3 200.00 | 21 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 343.00 | 344 043.00 | 35 300.00 | 379 343.00 |