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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 816.00 | 238 892.00 | 56 923.00 | 295 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 823.00 | 238 892.00 | 97 931.00 | 336 823.00 |
BT Marchandises | 148 849.00 | 2 321.00 | 146 528.00 | 148 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CF Disponibilités | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 958.00 | 2 321.00 | 343 636.00 | 345 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 782.00 | 241 213.00 | 441 568.00 | 682 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
EA Autres dettes | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 279.00 | | | 385 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 568.00 | | | 441 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 481.00 | | 1 279 481.00 | 1 279 481.00 |
FG Production vendue services | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 311.00 | | 1 286 311.00 | 1 286 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 014.00 | | | 1 311 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 466.00 | | | 1 321 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 404.00 | | | 390 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 669.00 | 34 804.00 | 53 580.00 | 257 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 669.00 | 34 804.00 | 53 580.00 | 257 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 018.00 | 117 018.00 | | 117 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 313.00 | 14 038.00 | 21 275.00 | 35 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 008.00 | 35 808.00 | 3 200.00 | 39 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 119.00 | 250 844.00 | 21 275.00 | 272 119.00 |