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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 364.00 | 301 106.00 | 87 258.00 | 388 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 652.00 | 301 106.00 | 128 546.00 | 429 652.00 |
BT Marchandises | 158 514.00 | 10 083.00 | 148 431.00 | 158 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 1 028.00 | 248 972.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 212 391.00 | | 212 391.00 | 212 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 153.00 | 11 111.00 | 653 042.00 | 664 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 805.00 | 312 217.00 | 781 588.00 | 1 093 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 86 259.00 | 67 768.00 | | 86 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 662.00 | 18 491.00 | | 163 662.00 |
DL TOTAL (I) | 285 121.00 | 121 459.00 | | 285 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 294.00 | 49 979.00 | | 23 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 211.00 | 108 141.00 | | 53 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 069.00 | 229 583.00 | | 221 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 115 293.00 | | 79 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 637.00 | 82 770.00 | | 75 637.00 |
EA Autres dettes | 42 071.00 | 38 840.00 | | 42 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 467.00 | 624 606.00 | | 496 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 588.00 | 746 064.00 | | 781 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 179.00 | | 1 699 179.00 | 1 699 179.00 |
FG Production vendue services | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 341.00 | | 1 704 341.00 | 1 704 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 10 416.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 10 416.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | 10.00 | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780.00 | 10.00 | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | 10 406.00 | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 334.00 | 3 003.00 | | 51 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 447.00 | 1 201 338.00 | | 1 758 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 785.00 | 1 182 847.00 | | 1 594 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 662.00 | 18 491.00 | | 163 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 714.00 | | 1 938.00 | 427 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 707.00 | | 1 657.00 | 386 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 281.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 033.00 | 31 073.00 | | 270 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 033.00 | 31 073.00 | | 270 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 751.00 | 10 083.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | 11 111.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | 11 111.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | 5 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 294.00 | 17 931.00 | 5 363.00 | 23 294.00 |
VI Groupe et associés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 474.00 | 41 993.00 | 3 481.00 | 45 474.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 399.00 | 270 036.00 | 5 363.00 | 275 399.00 |