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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 707.00 | 270 033.00 | 116 674.00 | 386 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 714.00 | 270 033.00 | 157 681.00 | 427 714.00 |
BT Marchandises | 136 283.00 | 5 751.00 | 130 532.00 | 136 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 241 671.00 | | 241 671.00 | 241 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 134.00 | 5 751.00 | 588 383.00 | 594 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 848.00 | 275 784.00 | 746 064.00 | 1 021 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 141.00 | | | 108 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 583.00 | | | 229 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 293.00 | | | 115 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
EA Autres dettes | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 606.00 | | | 624 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 064.00 | | | 746 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 316.00 | | | 601 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 408.00 | | 1 166 408.00 | 1 166 408.00 |
FG Production vendue services | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 456.00 | | 1 171 456.00 | 1 171 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 139.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 338.00 | | | 1 201 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 847.00 | | | 1 182 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 848.00 | | 39 866.00 | 387 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 840.00 | | 39 866.00 | 346 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 895.00 | 24 139.00 | | 245 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 895.00 | 24 139.00 | | 245 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 979.00 | 26 690.00 | 23 289.00 | 49 979.00 |
VI Groupe et associés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 930.00 | 61 730.00 | 3 200.00 | 64 930.00 |
VW T.V.A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 023.00 | 371 734.00 | 23 289.00 | 395 023.00 |