| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010.00 | 97 942.00 | 3 068.00 | 101 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 494.00 | 504 415.00 | 476 078.00 | 980 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 190.00 | 632 802.00 | 489 387.00 | 1 122 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 901.00 | 138 744.00 | 525 157.00 | 663 901.00 |
BZ Autres créances | 106 775.00 | 46 597.00 | 60 177.00 | 106 775.00 |
CF Disponibilités | 675 317.00 | | 675 317.00 | 675 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 969.00 | 185 342.00 | 1 526 627.00 | 1 711 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 160.00 | 818 145.00 | 2 016 015.00 | 2 834 160.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
DH Report à nouveau | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
DL TOTAL (I) | 866 691.00 | | | 866 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 397.00 | | | 663 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 809.00 | | | 233 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
EA Autres dettes | 100 671.00 | | | 100 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 323.00 | | | 1 149 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 015.00 | | | 2 016 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 868.00 | | | 1 114 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628 942.00 | | | 628 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662 302.00 | | 3 662 302.00 | 3 662 302.00 |
FD Production vendue biens | -3 112.00 | | -3 112.00 | -3 112.00 |
FG Production vendue services | 1 782 024.00 | | 1 782 024.00 | 1 782 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 441 214.00 | | 5 441 214.00 | 5 441 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 033.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 345.00 | | | 129 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 847.00 | | | 5 645 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 036.00 | | | 5 514 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 463 794.00 | | | 463 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 819.00 | | 372 380.00 | 909 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 010.00 | 1 122 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 010.00 | 1 081 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 135.00 | | 372 380.00 | 869 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 196.00 | 154 112.00 | 101 506.00 | 580 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 752.00 | 154 112.00 | 101 506.00 | 549 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 587.00 | 19 033.00 | 4 815.00 | 121 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 185.00 | 19 033.00 | 4 815.00 | 168 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 185.00 | 19 033.00 | 4 815.00 | 168 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 033.00 | 4 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 463 496.00 | | | 463 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 942.00 | 628 942.00 | | 628 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 242.00 | 790 401.00 | 9 840.00 | 800 242.00 |
VW T.V.A. | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 323.00 | 1 114 868.00 | 34 455.00 | 1 149 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
ST Autres comptes | 753 254.00 | | | 753 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 066 998.00 | | | 1 066 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 986.00 | | | 670 986.00 |
ZE Dividendes | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 066.00 | | | 1 112 066.00 |