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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 123.00 | 101 408.00 | 715.00 | 102 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 701.00 | 772 622.00 | 644 078.00 | 1 416 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 260.00 | 904 475.00 | 665 784.00 | 1 570 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BT Marchandises | 733 030.00 | | 733 030.00 | 733 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 848.00 | 331 970.00 | 709 877.00 | 1 041 848.00 |
BZ Autres créances | 110 236.00 | | 110 236.00 | 110 236.00 |
CF Disponibilités | 591 120.00 | | 591 120.00 | 591 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 741.00 | 331 970.00 | 2 170 771.00 | 2 502 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 002.00 | 1 236 446.00 | 2 836 556.00 | 4 073 002.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
DH Report à nouveau | 381 058.00 | | | 381 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 199.00 | | | 194 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 036.00 | | | 1 239 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 766.00 | | | 708 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 816.00 | | | 243 816.00 |
EA Autres dettes | 339 024.00 | | | 339 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 519.00 | | | 1 597 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 556.00 | | | 2 836 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 226.00 | | | 1 513 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 473.00 | | | 624 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 337 350.00 | | 6 337 350.00 | 6 337 350.00 |
FD Production vendue biens | -4 347.00 | | -4 347.00 | -4 347.00 |
FG Production vendue services | 1 737 466.00 | | 1 737 466.00 | 1 737 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 070 469.00 | | 8 070 469.00 | 8 070 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 136 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 307 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 131 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 401.00 | | | 419 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 806.00 | | | 470 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 182.00 | | | 187 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 497.00 | | | 195 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 309.00 | | | 275 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 395.00 | | | 8 607 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 196.00 | | | 8 413 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 199.00 | | | 194 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 471 184.00 | | | 471 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 076.00 | | 593 341.00 | 1 406 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 157.00 | 1 570 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 157.00 | 1 518 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 641.00 | | 593 341.00 | 1 354 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |