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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 010.00 | 99 503.00 | 1 507.00 | 101 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 729.00 | 562 967.00 | 403 762.00 | 966 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 175.00 | 692 915.00 | 426 260.00 | 1 119 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BT Marchandises | 400 793.00 | | 400 793.00 | 400 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 700.00 | 159 905.00 | 813 795.00 | 973 700.00 |
BZ Autres créances | 148 812.00 | 46 597.00 | 102 214.00 | 148 812.00 |
CF Disponibilités | 418 040.00 | | 418 040.00 | 418 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 498.00 | 206 503.00 | 1 758 995.00 | 1 965 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 674.00 | 899 418.00 | 2 185 256.00 | 3 084 674.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DG Autres réserves | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
DH Report à nouveau | 193 602.00 | | | 193 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
DL TOTAL (I) | 953 723.00 | | | 953 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 400.00 | | | 731 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 929.00 | | | 314 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 532.00 | | | 1 231 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 256.00 | | | 2 185 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 417.00 | | | 1 199 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699 286.00 | | | 699 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 290.00 | | 4 438 290.00 | 4 438 290.00 |
FD Production vendue biens | -2 419.00 | | -2 419.00 | -2 419.00 |
FG Production vendue services | 1 655 883.00 | | 1 655 883.00 | 1 655 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 754.00 | | 6 091 754.00 | 6 091 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 022.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 124 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 656.00 | | | 301 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 901.00 | | | 315 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 666.00 | | | 210 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 704.00 | | | 6 518 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 672.00 | | | 6 381 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 032.00 | | | 137 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 432 211.00 | | | 432 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 190.00 | | 315 903.00 | 1 122 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 918.00 | 1 119 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 918.00 | 1 067 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 505.00 | | 305 153.00 | 1 081 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 750.00 | 10 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 744.00 | 22 022.00 | 862.00 | 138 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 342.00 | 22 022.00 | 862.00 | 185 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 342.00 | 22 022.00 | 862.00 | 185 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 022.00 | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 929.00 | 314 929.00 | | 314 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
UX Autres créances clients | 746 361.00 | | | 746 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 339.00 | | | 227 339.00 |
VB T. V. A. | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 286.00 | 699 286.00 | | 699 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
VI Groupe et associés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 705.00 | 1 138 114.00 | 20 590.00 | 1 158 705.00 |
VW T.V.A. | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 532.00 | 1 199 417.00 | 32 114.00 | 1 231 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
ST Autres comptes | 763 721.00 | | | 763 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
YT Sous‐traitance | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 942.00 | | | 983 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 892.00 | | | 827 892.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 121.00 | | | 1 108 121.00 |