| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 232.00 | 102 006.00 | 9 226.00 | 111 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 015.00 | 875 073.00 | 762 942.00 | 1 638 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 863.00 | 1 007 523.00 | 793 339.00 | 1 800 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BT Marchandises | 814 701.00 | | 814 701.00 | 814 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 955.00 | 338 844.00 | 1 631 111.00 | 1 969 955.00 |
BZ Autres créances | 333 808.00 | | 333 808.00 | 333 808.00 |
CF Disponibilités | 598 990.00 | | 598 990.00 | 598 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 179.00 | 338 844.00 | 3 416 335.00 | 3 755 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 043.00 | 1 346 368.00 | 4 209 675.00 | 5 556 043.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
DH Report à nouveau | 475 257.00 | | | 475 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 943.00 | | | 1 265 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 773.00 | | | 1 287 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 022.00 | | | 220 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 266.00 | | | 236 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 803.00 | | | 219 803.00 |
EA Autres dettes | 979 864.00 | | | 979 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 731.00 | | | 2 943 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 675.00 | | | 4 209 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 027.00 | | | 2 901 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207 776.00 | | | 1 207 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 214 980.00 | | 7 214 980.00 | 7 214 980.00 |
FD Production vendue biens | -3 970.00 | | -3 970.00 | -3 970.00 |
FG Production vendue services | 2 298 184.00 | 60.00 | 2 298 244.00 | 2 298 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 509 194.00 | 60.00 | 9 509 254.00 | 9 509 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 819.00 | | | 399 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 454.00 | | | 438 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 081.00 | | | 211 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 966.00 | | | 235 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 907.00 | | | 10 039 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 000.00 | | | 9 913 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703 151.00 | | | 703 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -230.00 | | | -230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 260.00 | | 669 189.00 | 1 570 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 586.00 | 1 800 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 586.00 | 1 749 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 825.00 | | 669 009.00 | 1 518 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 180.00 | 20 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
ST Autres comptes | 1 174 899.00 | | | 1 174 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 996.00 | | | 129 996.00 |
YT Sous‐traitance | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262.00 | | | 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 987 029.00 | | | 1 987 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269 296.00 | | | 1 269 296.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 535.00 | | | 1 608 535.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |