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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 476.00 | 234.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710.00 | 2 476.00 | 234.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 1 461 140.00 | 1 461 140.00 | | 1 461 140.00 |
CF Disponibilités | 1 047 558.00 | | 1 047 558.00 | 1 047 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 698.00 | 1 461 140.00 | 1 047 558.00 | 2 508 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 408.00 | 1 463 616.00 | 1 047 791.00 | 2 511 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 341.00 | 917 834.00 | | 29 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 261.00 | -23 493.00 | | 833 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 602.00 | 1 044 341.00 | | 1 027 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 731.00 | 22 057.00 | | 18 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 190.00 | 23 515.00 | | 20 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 791.00 | 1 067 856.00 | | 1 047 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 261.00 | 76 500.00 | | 943 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 000.00 | 99 993.00 | | 110 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 261.00 | -23 493.00 | | 833 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 242.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 242.00 | | 2 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 217 879.00 | 93 261.00 | 850 000.00 | 2 217 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 217 879.00 | 93 261.00 | 850 000.00 | 2 217 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 217 879.00 | 93 261.00 | 850 000.00 | 2 217 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 261.00 | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 837.00 | | | 1 107 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 303.00 | | | 353 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 140.00 | 1 461 140.00 | | 1 461 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |