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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
BZ Autres créances | 1 418 284.00 | | 1 418 284.00 | 1 418 284.00 |
CF Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 797.00 | | 1 427 797.00 | 1 427 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 378.00 | | 1 566 378.00 | 1 566 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 056.00 | 769 222.00 | | 1 389 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497.00 | 619 833.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 553.00 | 1 554 056.00 | | 1 555 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 12 982.00 | | 10 688.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 825.00 | 59 468.00 | | 10 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 378.00 | 1 613 524.00 | | 1 566 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 825.00 | 59 468.00 | | 10 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572.00 | 792 609.00 | | 8 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075.00 | 172 776.00 | | 7 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497.00 | 619 833.00 | | 1 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 209.00 | | 1 372.00 | 137 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 209.00 | | 1 372.00 | 137 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 285.00 | 1 418 285.00 | | 1 418 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 866.00 | 1 418 285.00 | 138 581.00 | 1 556 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |