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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
BF Prêts | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 561.00 | 2 710.00 | 135 851.00 | 138 561.00 |
BZ Autres créances | 1 613 239.00 | 780 346.00 | 832 893.00 | 1 613 239.00 |
CF Disponibilités | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 906.00 | 780 346.00 | 855 560.00 | 1 635 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 466.00 | 783 055.00 | 991 411.00 | 1 774 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 862 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 222.00 | -11 513.00 | | 769 222.00 |
DL TOTAL (I) | 934 222.00 | 1 016 089.00 | | 934 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 437.00 | 1 437.00 | | 46 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 691.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 188.00 | 12 178.00 | | 57 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 411.00 | 1 028 267.00 | | 991 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 203.00 | 50 853.00 | | 831 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 981.00 | 62 366.00 | | 61 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 222.00 | -11 513.00 | | 769 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710.00 | | 135 851.00 | 2 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UP Prêts | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 239.00 | 832 893.00 | 780 346.00 | 1 613 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 089.00 | 832 893.00 | 916 197.00 | 1 749 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |