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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
BZ Autres créances | 1 463 392.00 | | 1 463 392.00 | 1 463 392.00 |
CF Disponibilités | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 316.00 | | 1 476 316.00 | 1 476 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 525.00 | | 1 613 525.00 | 1 613 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 222.00 | | | 769 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 834.00 | 769 222.00 | | 619 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 056.00 | 934 222.00 | | 1 554 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 982.00 | 10 702.00 | | 12 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 488.00 | 57 188.00 | | 59 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 525.00 | 991 411.00 | | 1 613 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 610.00 | 831 203.00 | | 792 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 776.00 | 61 981.00 | | 172 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 834.00 | 769 222.00 | | 619 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 561.00 | | 1 359.00 | 138 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 137 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 851.00 | | 1 359.00 | 135 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
UP Prêts | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 392.00 | 1 463 392.00 | | 1 463 392.00 |
VI Groupe et associés | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 601.00 | 1 463 392.00 | 137 209.00 | 1 600 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |