| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 30 303.00 | 9 722.00 | 20 581.00 | 30 303.00 |
AP Constructions | 265 406.00 | 206 403.00 | 59 003.00 | 265 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 176.00 | 31 267.00 | 17 909.00 | 49 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 343.00 | 288 851.00 | 97 492.00 | 386 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
BN En cours de production de biens | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BZ Autres créances | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CF Disponibilités | 267 881.00 | | 267 881.00 | 267 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 166.00 | | 544 166.00 | 544 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 509.00 | 288 851.00 | 641 658.00 | 930 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 395.00 | 72 766.00 | | 112 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 235.00 | 69 629.00 | | 120 235.00 |
DL TOTAL (I) | 287 630.00 | 197 395.00 | | 287 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746.00 | 7 144.00 | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 409.00 | 179 178.00 | | 120 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 365.00 | 10 061.00 | | 145 365.00 |
EA Autres dettes | 78 507.00 | 120 729.00 | | 78 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 028.00 | 317 113.00 | | 354 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 658.00 | 514 508.00 | | 641 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 028.00 | 317 113.00 | | 354 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 450.00 | | 915 450.00 | 915 450.00 |
FG Production vendue services | 193 317.00 | | 193 317.00 | 193 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 767.00 | | 1 108 767.00 | 1 108 767.00 |
FM Production stockée | | | 71 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 287.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285.00 | 306.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 306.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 306.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 486.00 | 457 483.00 | | 1 181 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 251.00 | 387 854.00 | | 1 061 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 235.00 | 69 629.00 | | 120 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 633.00 | 5 188.00 | | 12 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 173.00 | | 14 170.00 | 372 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 614.00 | | 14 170.00 | 369 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 992.00 | 5 858.00 | | 282 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 434.00 | 5 858.00 | | 280 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
UX Autres créances clients | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VB T. V. A. | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 028.00 | 354 028.00 | | 354 028.00 |