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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 30 303.00 | 9 722.00 | 20 581.00 | 30 303.00 |
AP Constructions | 283 621.00 | 211 222.00 | 72 399.00 | 283 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 950.00 | 28 488.00 | 29 462.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 331.00 | 290 889.00 | 122 442.00 | 413 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 592.00 | | 111 592.00 | 111 592.00 |
BN En cours de production de biens | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BZ Autres créances | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CF Disponibilités | 365 598.00 | | 365 598.00 | 365 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 219.00 | | 615 219.00 | 615 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 551.00 | 290 889.00 | 737 661.00 | 1 028 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 630.00 | 112 395.00 | | 232 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 830.00 | 120 235.00 | | 160 830.00 |
DL TOTAL (I) | 448 460.00 | 287 630.00 | | 448 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 271.00 | 9 746.00 | | 37 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 044.00 | 120 409.00 | | 138 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 448.00 | 145 365.00 | | 35 448.00 |
EA Autres dettes | 78 438.00 | 78 507.00 | | 78 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 201.00 | 354 028.00 | | 289 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 661.00 | 641 658.00 | | 737 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 201.00 | 354 028.00 | | 289 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 737.00 | | 909 737.00 | 909 737.00 |
FG Production vendue services | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 482.00 | | 968 482.00 | 968 482.00 |
FM Production stockée | | | -74 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | 1 285.00 | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 1 285.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | 223.00 | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 146.00 | 43 557.00 | | 66 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 342.00 | 1 181 486.00 | | 896 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 512.00 | 1 061 251.00 | | 735 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 830.00 | 120 235.00 | | 160 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | 12 633.00 | | 9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 343.00 | | 32 565.00 | 386 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 577.00 | 413 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 410 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 784.00 | | 32 565.00 | 383 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 851.00 | 7 616.00 | 5 577.00 | 288 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 292.00 | 7 616.00 | 5 577.00 | 286 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
UX Autres créances clients | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
VB T. V. A. | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VI Groupe et associés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 289.00 | 94 289.00 | | 94 289.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 201.00 | 289 201.00 | | 289 201.00 |