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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 92 954.00 | 25 120.00 | 67 834.00 | 92 954.00 |
AP Constructions | 283 621.00 | 227 081.00 | 56 540.00 | 283 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 417.00 | 39 247.00 | 1 169.00 | 40 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 244.00 | 42 298.00 | 68 946.00 | 111 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 794.00 | 336 305.00 | 194 489.00 | 530 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
BN En cours de production de biens | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BZ Autres créances | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CF Disponibilités | 435 610.00 | | 435 610.00 | 435 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 405.00 | | 654 405.00 | 654 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 199.00 | 336 305.00 | 848 894.00 | 1 185 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 019.00 | 323 460.00 | | 446 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 568.00 | 192 559.00 | | 119 568.00 |
DL TOTAL (I) | 620 587.00 | 571 019.00 | | 620 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 918.00 | 38 918.00 | | 64 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 962.00 | 113 952.00 | | 52 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | 45 258.00 | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 307.00 | 276 566.00 | | 228 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 894.00 | 847 585.00 | | 848 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 307.00 | 276 566.00 | | 228 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 502.00 | | 758 502.00 | 758 502.00 |
FG Production vendue services | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 916.00 | | 833 916.00 | 833 916.00 |
FM Production stockée | | | 6 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 280.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 88.00 | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | 67 463.00 | | 39 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 863.00 | 1 107 715.00 | | 840 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 295.00 | 915 156.00 | | 721 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 568.00 | 192 559.00 | | 119 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 070.00 | | 84 144.00 | 450 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 530 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 528 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 511.00 | | 84 144.00 | 447 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 445.00 | 30 280.00 | 3 420.00 | 309 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 886.00 | 30 280.00 | 3 420.00 | 306 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
UX Autres créances clients | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VI Groupe et associés | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |