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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AN Terrains | 65 524.00 | 14 438.00 | 51 086.00 | 65 524.00 |
AP Constructions | 283 621.00 | 219 151.00 | 64 469.00 | 283 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 417.00 | 38 944.00 | 1 473.00 | 40 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 950.00 | 34 353.00 | 23 597.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 070.00 | 309 445.00 | 140 625.00 | 450 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 212.00 | | 80 212.00 | 80 212.00 |
BN En cours de production de biens | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 961.00 | | 257 961.00 | 257 961.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 030.00 | 309 445.00 | 847 585.00 | 1 157 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 460.00 | 232 630.00 | | 323 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 559.00 | 160 830.00 | | 192 559.00 |
DL TOTAL (I) | 571 019.00 | 448 460.00 | | 571 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 918.00 | 37 271.00 | | 38 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 952.00 | 138 044.00 | | 113 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | 35 448.00 | | 45 258.00 |
EA Autres dettes | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 566.00 | 289 201.00 | | 276 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 585.00 | 737 661.00 | | 847 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 566.00 | 289 201.00 | | 276 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 061 318.00 | | 1 061 318.00 | 1 061 318.00 |
FG Production vendue services | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 053.00 | | 1 119 053.00 | 1 119 053.00 |
FM Production stockée | | | -19 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 341.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | 1 783.00 | | 8 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 112.00 | 1 783.00 | | 8 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 463.00 | 66 146.00 | | 67 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 715.00 | 896 342.00 | | 1 107 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 156.00 | 735 512.00 | | 915 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 559.00 | 160 830.00 | | 192 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 331.00 | | 36 739.00 | 413 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 773.00 | | 36 739.00 | 410 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 889.00 | 18 555.00 | | 290 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 331.00 | 18 555.00 | | 288 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
UX Autres créances clients | 257 961.00 | 257 961.00 | | 257 961.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 710.00 | 269 710.00 | | 269 710.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 566.00 | 276 566.00 | | 276 566.00 |