| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 461.00 | 76 807.00 | 150 654.00 | 227 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 461.00 | 76 807.00 | 150 654.00 | 227 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 995.00 | 43 313.00 | 1 683.00 | 44 995.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
CF Disponibilités | 157 860.00 | | 157 860.00 | 157 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 380.00 | 43 313.00 | 297 068.00 | 340 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 841.00 | 120 119.00 | 447 722.00 | 567 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DH Report à nouveau | 218 723.00 | | | 218 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 212.00 | | | -42 212.00 |
DL TOTAL (I) | 342 700.00 | | | 342 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 722.00 | | | 447 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 880.00 | | | -28 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 924.00 | | | 145 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 137.00 | | | 188 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 212.00 | | | -42 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 760.00 | | 10 455.00 | 386 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 754.00 | 227 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 754.00 | 227 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 760.00 | | 10 455.00 | 386 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 846.00 | 11 886.00 | 25 925.00 | 90 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 846.00 | 11 886.00 | 25 925.00 | 90 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 131.00 | 4 181.00 | | 39 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 131.00 | 4 181.00 | | 39 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 131.00 | 4 181.00 | | 39 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 684.00 | 6 143.00 | 24 839.00 | 97 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 022.00 | 13 481.00 | 24 839.00 | 105 022.00 |