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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 701.00 | 395.00 | 1 096.00 |
AP Constructions | 232 481.00 | 108 134.00 | 124 346.00 | 232 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 577.00 | 108 836.00 | 124 741.00 | 233 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | 4 240.00 | 943.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
CF Disponibilités | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 544.00 | 4 240.00 | 230 304.00 | 234 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 120.00 | 113 076.00 | 355 045.00 | 468 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 348 172.00 | | | 348 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 045.00 | | | 355 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 905.00 | | 13 208.00 | 241 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 954.00 | 9 583.00 | 233 577.00 | 11 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | 9 583.00 | 232 481.00 | 11 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 809.00 | | 13 208.00 | 240 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 547.00 | 9 966.00 | 3 677.00 | 102 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 365.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 211.00 | 9 601.00 | 3 677.00 | 102 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 841.00 | 1 434.00 | 3 034.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | 1 434.00 | 3 034.00 | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | 1 434.00 | 3 034.00 | 5 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 434.00 | 3 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |