| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 336.00 | 760.00 | 1 096.00 |
AP Constructions | 240 809.00 | 102 211.00 | 138 598.00 | 240 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 905.00 | 102 547.00 | 139 358.00 | 241 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143.00 | 5 841.00 | 1 303.00 | 7 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
CF Disponibilités | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 538.00 | 5 841.00 | 198 697.00 | 204 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 443.00 | 108 388.00 | 338 055.00 | 446 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 832.00 | | | -18 832.00 |
DL TOTAL (I) | 330 646.00 | | | 330 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 055.00 | | | 338 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 832.00 | | | -18 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 856.00 | | 13 050.00 | 228 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 856.00 | | 11 954.00 | 228 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 975.00 | 9 572.00 | | 92 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 975.00 | 9 236.00 | | 92 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | 3 062.00 | 2 204.00 | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 983.00 | 3 062.00 | 2 204.00 | 4 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 983.00 | 3 062.00 | 2 204.00 | 4 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062.00 | 2 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |