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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 067.00 | 29.00 | 1 096.00 |
AP Constructions | 229 373.00 | 113 526.00 | 115 848.00 | 229 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 469.00 | 114 592.00 | 115 877.00 | 230 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | 4 292.00 | 1 951.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
CF Disponibilités | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 563.00 | 4 292.00 | 275 271.00 | 279 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 032.00 | 118 884.00 | 391 148.00 | 510 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 180 478.00 | | | 180 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DL TOTAL (I) | 383 849.00 | | | 383 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 148.00 | | | 391 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 577.00 | | | 233 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 230 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | 229 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 481.00 | | | 232 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 836.00 | 7 424.00 | 1 667.00 | 108 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 365.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 134.00 | 7 059.00 | 1 667.00 | 108 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 240.00 | 1 446.00 | 1 394.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 1 446.00 | 1 394.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 1 446.00 | 1 394.00 | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 516.00 | | | 11 516.00 |