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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 742.00 | 54 585.00 | 4 156.00 | 58 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 742.00 | 54 585.00 | 4 156.00 | 58 742.00 |
060 Stock marchandises | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 888.00 | 3 404.00 | 58 484.00 | 61 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
084 Disponibilités | 168 477.00 | | 168 477.00 | 168 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 794.00 | 3 404.00 | 268 390.00 | 271 794.00 |
110 Total général Actif | 330 535.00 | 57 989.00 | 272 546.00 | 330 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 687.00 | 263 331.00 | | 124 687.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 986.00 | 41 004.00 | | 55 986.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 675.00 | 304 337.00 | | 180 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 076.00 | 235 136.00 | | 131 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 560.00 | 6 936.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 26 500.00 | 28 258.00 | | 26 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 404.00 | | 414.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 2 434.00 | | 2 579.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 135.00 | 273 170.00 | | 161 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 540.00 | 31 167.00 | | 19 540.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 7 132.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 5 778.00 | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 425.00 | 32 521.00 | | 13 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 141.00 | | | 31 141.00 |