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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 238.00 | 26 306.00 | 932.00 | 27 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 238.00 | 26 306.00 | 932.00 | 27 238.00 |
060 Stock marchandises | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 940.00 | 3 404.00 | 45 536.00 | 48 940.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 271 847.00 | | 271 847.00 | 271 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 039.00 | 3 404.00 | 327 636.00 | 331 039.00 |
110 Total général Actif | 358 277.00 | 29 709.00 | 328 568.00 | 358 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 170.00 | | | 170.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 199 945.00 | 144 642.00 | | 199 945.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115.00 | | | 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 058.00 | 22 785.00 | | 31 058.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 006.00 | 167 430.00 | | 231 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 965.00 | 103 389.00 | | 161 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | 12 520.00 | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 28 949.00 | 33 792.00 | | 28 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 418.00 | | 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 2 108.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 786.00 | 152 230.00 | | 192 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 219.00 | 15 199.00 | | 38 219.00 |
280 Produits financiers | 692.00 | 2 897.00 | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | 2 714.00 | | 5 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 972.00 | 15 382.00 | | 32 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 256.00 | | | 37 256.00 |