| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
060 Stock marchandises | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 042.00 | 8 947.00 | 22 095.00 | 31 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
084 Disponibilités | 366 769.00 | | 366 769.00 | 366 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 193.00 | 8 947.00 | 398 246.00 | 407 193.00 |
110 Total général Actif | 426 256.00 | 28 010.00 | 398 246.00 | 426 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -8 300.00 | | | -8 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 587.00 | 164 223.00 | | 183 587.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 539.00 | 32 322.00 | | 26 539.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 134.00 | 196 556.00 | | 210 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 334.00 | 197 129.00 | | 95 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 954.00 | -64 762.00 | | 64 954.00 |
242 Autres charges externes. | 24 692.00 | 22 338.00 | | 24 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 488.00 | | 493.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 544.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 473.00 | 160 739.00 | | 185 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 660.00 | 35 817.00 | | 24 660.00 |
280 Produits financiers | 664.00 | 651.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 5 470.00 | | 3 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 525.00 | 30 998.00 | | 21 525.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 415.00 | | | 20 415.00 |