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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 238.00 | 25 190.00 | 2 048.00 | 27 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 238.00 | 25 190.00 | 2 048.00 | 27 238.00 |
060 Stock marchandises | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 871.00 | 3 404.00 | 35 468.00 | 38 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
084 Disponibilités | 222 283.00 | | 222 283.00 | 222 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 772.00 | 3 404.00 | 285 369.00 | 288 772.00 |
110 Total général Actif | 316 010.00 | 28 593.00 | 287 417.00 | 316 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 642.00 | 124 687.00 | | 144 642.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 785.00 | 55 986.00 | | 22 785.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 430.00 | 180 675.00 | | 167 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 389.00 | 131 076.00 | | 103 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 520.00 | 560.00 | | 12 520.00 |
242 Autres charges externes. | 33 792.00 | 26 500.00 | | 33 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 414.00 | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | 2 579.00 | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 230.00 | 161 135.00 | | 152 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 199.00 | 19 540.00 | | 15 199.00 |
280 Produits financiers | 2 897.00 | 733.00 | | 2 897.00 |
294 Charges financières | | 4 479.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 2 369.00 | | 2 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 382.00 | 13 425.00 | | 15 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 752.00 | | | 3 752.00 |