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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 118.00 | 8 264.00 | 2 854.00 | 11 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 4 211.00 | 1 363.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 149.00 | 142 184.00 | 25 965.00 | 168 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 575.00 | 197 344.00 | 34 232.00 | 231 575.00 |
BT Marchandises | 57 528.00 | 2 120.00 | 55 408.00 | 57 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 340.00 | 1 821.00 | 49 519.00 | 51 340.00 |
BZ Autres créances | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CF Disponibilités | 97 759.00 | | 97 759.00 | 97 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 070.00 | 3 941.00 | 249 130.00 | 253 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 646.00 | 201 285.00 | 283 361.00 | 484 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 021.00 | 131 021.00 | | 131 021.00 |
DH Report à nouveau | -94 357.00 | -157 552.00 | | -94 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 881.00 | 63 195.00 | | 59 881.00 |
DL TOTAL (I) | 104 929.00 | 45 048.00 | | 104 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762.00 | 18 208.00 | | 3 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 891.00 | 30 099.00 | | 16 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 196 263.00 | | 91 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 439.00 | 73 938.00 | | 48 439.00 |
EA Autres dettes | 18 109.00 | 40 307.00 | | 18 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 432.00 | 358 814.00 | | 178 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 361.00 | 403 862.00 | | 283 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 644.00 | | 22 245.00 | 221 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 938.00 | 11 376.00 | 231 575.00 | 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 11 376.00 | 184 840.00 | 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 909.00 | | 22 245.00 | 174 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 432.00 | 12 799.00 | 11 376.00 | 165 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 236.00 | 12 799.00 | 11 376.00 | 153 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 826.00 | 2 120.00 | 2 826.00 | 2 826.00 |
6T Sur comptes clients | 5 677.00 | 1 821.00 | 5 677.00 | 5 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 993.00 | 3 941.00 | 8 503.00 | 38 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 993.00 | 3 941.00 | 8 503.00 | 38 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 941.00 | 8 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 46 583.00 | | | 46 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 878.00 | 96 344.00 | 3 534.00 | 99 878.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |