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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 3 671.00 | 4 343.00 | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 583 349.00 | | 583 349.00 | 583 349.00 |
AP Constructions | 11 117.00 | 10 812.00 | 305.00 | 11 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 364.00 | 11 196.00 | 10 167.00 | 21 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 180.00 | 102 391.00 | 37 788.00 | 140 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 812.00 | 128 072.00 | 657 739.00 | 785 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BT Marchandises | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 537.00 | 775.00 | 236 762.00 | 237 537.00 |
BZ Autres créances | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CF Disponibilités | 231 994.00 | | 231 994.00 | 231 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 224.00 | 775.00 | 547 449.00 | 548 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 036.00 | 128 847.00 | 1 205 189.00 | 1 334 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 175.00 | 211 065.00 | | 212 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 137.00 | 96 110.00 | | 94 137.00 |
DL TOTAL (I) | 314 697.00 | 315 560.00 | | 314 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 11 140.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 477.00 | 665 706.00 | | 619 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 353.00 | 20 174.00 | | 33 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 197.00 | 192 594.00 | | 145 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 725.00 | 82 395.00 | | 61 725.00 |
EA Autres dettes | 30 260.00 | 7 959.00 | | 30 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 491.00 | 979 970.00 | | 890 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 189.00 | 1 295 531.00 | | 1 205 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 477.00 | | | 619 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 060.00 | | 469 060.00 | 469 060.00 |
FG Production vendue services | 1 208 931.00 | | 1 208 931.00 | 1 208 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 991.00 | | 1 677 991.00 | 1 677 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 7 150.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 084.00 | 7 150.00 | | 25 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 577.00 | 34 245.00 | | 15 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 867.00 | 34 245.00 | | 15 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | -27 095.00 | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 683.00 | 30 493.00 | | 36 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 731.00 | 1 132 682.00 | | 1 723 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 592.00 | 1 036 571.00 | | 1 629 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 137.00 | 96 110.00 | | 94 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 581.00 | 17 435.00 | | 19 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 213.00 | 23 835.00 | 2 976.00 | 107 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 2 338.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 880.00 | 21 497.00 | 2 976.00 | 105 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
UP Prêts | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
UX Autres créances clients | 235 870.00 | 235 870.00 | | 235 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 619 477.00 | 1 233.00 | 618 244.00 | 619 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 291.00 | 259 957.00 | 21 334.00 | 281 291.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 138.00 | 238 894.00 | 618 244.00 | 857 138.00 |