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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 624.00 | 1 876.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 118.00 | 9 538.00 | 1 580.00 | 11 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 5 391.00 | 657.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 698.00 | 146 963.00 | 29 735.00 | 176 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 503.00 | 193 006.00 | 36 497.00 | 229 503.00 |
BT Marchandises | 49 994.00 | 1 265.00 | 48 730.00 | 49 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 321 189.00 | | 321 189.00 | 321 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 903.00 | 1 265.00 | 485 639.00 | 486 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 406.00 | 194 271.00 | 522 136.00 | 716 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 624.00 | 131 021.00 | | 131 624.00 |
DH Report à nouveau | | -34 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 441.00 | 125 079.00 | | 79 441.00 |
DL TOTAL (I) | 219 450.00 | 230 008.00 | | 219 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 415.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 371.00 | 30 643.00 | | 23 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 744.00 | 107 026.00 | | 90 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 827.00 | 71 347.00 | | 71 827.00 |
EA Autres dettes | 26 381.00 | 15 962.00 | | 26 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 686.00 | 225 391.00 | | 302 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 136.00 | 455 400.00 | | 522 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 201.00 | | 13 042.00 | 225 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 229 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 740.00 | 193 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 562.00 | | 13 042.00 | 189 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 103.00 | 9 154.00 | 8 740.00 | 162 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 500.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 979.00 | 8 654.00 | 8 740.00 | 161 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 194.00 | 1 265.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 137.00 | 1 265.00 | 3 647.00 | 34 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 137.00 | 1 265.00 | 3 647.00 | 34 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 808.00 | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 056.00 | 112 922.00 | 2 134.00 | 115 056.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 315.00 | 189 315.00 | 90 000.00 | 279 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |